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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 172.00 | 122 324.00 | 24 847.00 | 147 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 184.00 | 455 267.00 | 31 917.00 | 487 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 803.00 | 20 319.00 | 1 484.00 | 21 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 264.00 | 1 364 801.00 | 156 463.00 | 1 521 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 498.00 | | 581 498.00 | 581 498.00 |
BN En cours de production de biens | 789 385.00 | | 789 385.00 | 789 385.00 |
BT Marchandises | 185 345.00 | | 185 345.00 | 185 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 928.00 | | 278 928.00 | 278 928.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CF Disponibilités | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 714.00 | | 2 055 714.00 | 2 055 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 978.00 | 1 364 801.00 | 2 212 177.00 | 3 576 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 807 765.00 | 766 890.00 | 40 875.00 | 807 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
DH Report à nouveau | 478 613.00 | 474 905.00 | | 478 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 051.00 | 3 707.00 | | -53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 499 785.00 | 552 836.00 | | 499 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 500.00 | 606 531.00 | | 760 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 095.00 | 604 095.00 | | 622 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 400 826.00 | | 220 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 540.00 | 111 064.00 | | 109 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 393.00 | 1 722 516.00 | | 1 712 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 177.00 | 2 275 352.00 | | 2 212 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 324.00 | | 66 096.00 | 1 468 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 157.00 | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 1 521 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 960.00 | | 63 142.00 | 941 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 033.00 | | 2 954.00 | 506 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 423.00 | 121 378.00 | | 1 243 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 308.00 | 53 582.00 | | 713 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 535.00 | 18 789.00 | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 580.00 | 49 007.00 | | 426 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 278 928.00 | 278 928.00 | | 278 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 500.00 | 228 635.00 | 349 332.00 | 610 500.00 |
VI Groupe et associés | 542 324.00 | 542 324.00 | | 542 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 308.00 | 311 134.00 | 7 174.00 | 318 308.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 393.00 | 1 330 527.00 | 349 332.00 | 1 712 393.00 |