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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103 045.00 | 14 710.00 | 88 335.00 | 103 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 272 352.00 | 14 710.00 | 13 257 643.00 | 13 272 352.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 1 076 128.00 | | 1 076 128.00 | 1 076 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 664 595.00 | 121 988.00 | 3 542 607.00 | 3 664 595.00 |
CF Disponibilités | 1 055 146.00 | | 1 055 146.00 | 1 055 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 613.00 | 121 988.00 | 5 676 625.00 | 5 798 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 070 965.00 | 136 697.00 | 18 934 267.00 | 19 070 965.00 |
CU Autres participations | 13 169 308.00 | | 13 169 308.00 | 13 169 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DG Autres réserves | 10 816 488.00 | | | 10 816 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 874.00 | | | 2 086 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372 402.00 | | | 13 372 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 317.00 | | | 5 559 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 866.00 | | | 5 561 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 934 267.00 | | | 18 934 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561 866.00 | | | 5 561 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 900.00 | | | -439 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 824.00 | | | 2 825 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 949.00 | | | 738 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 874.00 | | | 2 086 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 608.00 | | 50 200.00 | 13 675 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 456.00 | 13 272 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 456.00 | 13 272 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675 608.00 | | 50 200.00 | 13 675 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 640.00 | 147 100.00 | 73 640.00 | 73 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 605.00 | 121 988.00 | 112 605.00 | 112 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 869.00 | 136 697.00 | 559 869.00 | 559 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 869.00 | 136 697.00 | | 559 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 831 328.00 | | | 831 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 541 200.00 | 5 541 200.00 | | 5 541 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 128.00 | 1 076 128.00 | | 1 076 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 866.00 | 5 561 866.00 | | 5 561 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |