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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 022.00 | 38 914.00 | 52 108.00 | 91 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 773.00 | 38 914.00 | 13 895 859.00 | 13 934 773.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 927 945.00 | | 927 945.00 | 927 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049 916.00 | 153 115.00 | 2 896 801.00 | 3 049 916.00 |
CF Disponibilités | 870 460.00 | | 870 460.00 | 870 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 526.00 | 153 115.00 | 4 702 411.00 | 4 855 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 790 299.00 | 192 029.00 | 18 598 270.00 | 18 790 299.00 |
CU Autres participations | 13 169 308.00 | | 13 169 308.00 | 13 169 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DG Autres réserves | 14 510 655.00 | | | 14 510 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 439.00 | | | 1 213 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 240 038.00 | | | 16 240 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 034.00 | | | 2 345 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 232.00 | | | 2 358 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 270.00 | | | 18 598 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 398.00 | | | 2 344 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 382.00 | | | 1 540 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 943.00 | | | 326 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 439.00 | | | 1 213 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 921 267.00 | | 104 738.00 | 13 921 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 233.00 | 13 274 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 233.00 | 13 934 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261 267.00 | | 104 738.00 | 13 261 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 998.00 | 38 914.00 | 33 998.00 | 33 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 024.00 | 153 115.00 | 185 024.00 | 185 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 023.00 | 192 029.00 | 219 023.00 | 219 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 023.00 | 192 029.00 | 219 023.00 | 219 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 927 945.00 | 927 945.00 | | 927 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 200.00 | 2 331 200.00 | | 2 331 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 850.00 | 932 407.00 | 14 443.00 | 946 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 232.00 | 2 344 398.00 | 13 834.00 | 2 358 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |