| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 210.00 | 22 000.00 | 69 210.00 | 91 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 920 517.00 | 22 000.00 | 13 898 517.00 | 13 920 517.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 886 087.00 | | 886 087.00 | 886 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 867 136.00 | 136 993.00 | 3 730 142.00 | 3 867 136.00 |
CF Disponibilités | 407 776.00 | | 407 776.00 | 407 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 743.00 | 136 993.00 | 5 026 750.00 | 5 163 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 084 260.00 | 158 993.00 | 18 925 267.00 | 19 084 260.00 |
CU Autres participations | 13 169 308.00 | | 13 169 308.00 | 13 169 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DG Autres réserves | 12 856 458.00 | | | 12 856 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 722.00 | | | 1 395 722.00 |
DL TOTAL (I) | 14 768 124.00 | | | 14 768 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 795.00 | | | 4 154 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 143.00 | | | 4 157 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 925 267.00 | | | 18 925 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 601.00 | | | 4 143 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 173.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 938.00 | | | 1 694 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 216.00 | | | 299 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 722.00 | | | 1 395 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 272 352.00 | | 911 031.00 | 13 272 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 866.00 | 13 260 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 866.00 | 13 920 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272 352.00 | | 251 031.00 | 13 272 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 147 100.00 | 220 000.00 | 147 100.00 | 147 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 988.00 | 136 993.00 | 121 988.00 | 121 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 697.00 | 158 993.00 | 136 697.00 | 136 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 697.00 | 158 993.00 | 136 697.00 | 136 697.00 |
UG ‐ Financières | | 158 993.00 | 136 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 785 265.00 | | | 785 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 253.00 | 4 141 253.00 | | 4 141 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 087.00 | 886 087.00 | | 886 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 143.00 | 4 143 601.00 | 13 542.00 | 4 157 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
ST Autres comptes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |