| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 835.00 | 41 404.00 | 56 431.00 | 97 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 355 309.00 | 41 404.00 | 17 313 904.00 | 17 355 309.00 |
BZ Autres créances | 1 145 500.00 | | 1 145 500.00 | 1 145 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 803.00 | 214 464.00 | 1 446 339.00 | 1 660 803.00 |
CF Disponibilités | 1 466 165.00 | | 1 466 165.00 | 1 466 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 468.00 | 214 464.00 | 4 058 004.00 | 4 272 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 627 777.00 | 255 868.00 | 21 371 908.00 | 21 627 777.00 |
CU Autres participations | 16 590 219.00 | | 16 590 219.00 | 16 590 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DG Autres réserves | 16 565 802.00 | | | 16 565 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 053.00 | | | 679 053.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760 799.00 | | | 17 760 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 123.00 | | | 3 553 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 109.00 | | | 3 611 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 371 908.00 | | | 21 371 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 612.00 | | | 3 608 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 751.00 | | | 1 119 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 698.00 | | | 440 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 053.00 | | | 679 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093 224.00 | | 17 557.00 | 15 093 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 392.00 | 14 411 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 328.00 | 14 848 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 436 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 207.00 | | 2 359.00 | 423 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 669 603.00 | | 15 198.00 | 14 669 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 61.00 | 3 936.00 | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 189.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 61.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 256 953.00 | 4 256 953.00 | | 4 256 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 128.00 | 4 257 929.00 | 15 198.00 | 4 273 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 819.00 | 22 320.00 | 20 499.00 | 42 819.00 |