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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 960.00 | 33 998.00 | 57 961.00 | 91 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 921 267.00 | 33 998.00 | 13 887 269.00 | 13 921 267.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 1 013 217.00 | | 1 013 217.00 | 1 013 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 663 689.00 | 185 024.00 | 3 478 664.00 | 3 663 689.00 |
CF Disponibilités | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 150.00 | 185 024.00 | 4 871 125.00 | 5 056 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 977 417.00 | 219 023.00 | 18 758 394.00 | 18 977 417.00 |
CU Autres participations | 13 169 308.00 | | 13 169 308.00 | 13 169 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DG Autres réserves | 14 252 180.00 | | | 14 252 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
DL TOTAL (I) | 15 026 599.00 | | | 15 026 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693 425.00 | | | 3 693 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 796.00 | | | 3 731 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 758 394.00 | | | 18 758 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 071.00 | | | 3 677 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 379.00 | | | 614 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 905.00 | | | 355 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 517.00 | | 750.00 | 13 920 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 921 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260 517.00 | | 750.00 | 13 260 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | 33 998.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 993.00 | 185 024.00 | 136 993.00 | 136 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 993.00 | 219 023.00 | 158 993.00 | 158 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 993.00 | 219 023.00 | 158 993.00 | 158 993.00 |
UG ‐ Financières | | 219 023.00 | 158 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 982 724.00 | 982 724.00 | | 982 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 638 700.00 | 3 638 700.00 | | 3 638 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 337.00 | 1 015 337.00 | | 1 015 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 796.00 | 3 677 071.00 | 54 725.00 | 3 731 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |