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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 022.00 | 44 049.00 | 46 974.00 | 91 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950 127.00 | 44 049.00 | 13 906 078.00 | 13 950 127.00 |
BZ Autres créances | 945 513.00 | | 945 513.00 | 945 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066 200.00 | 210 122.00 | 2 856 077.00 | 3 066 200.00 |
CF Disponibilités | 1 336 029.00 | | 1 336 029.00 | 1 336 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 742.00 | 210 122.00 | 5 137 619.00 | 5 347 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 869.00 | 254 171.00 | 19 043 698.00 | 19 297 869.00 |
CU Autres participations | 13 182 218.00 | | 13 182 218.00 | 13 182 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DG Autres réserves | 15 724 094.00 | | | 15 724 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 708.00 | | | 841 708.00 |
DL TOTAL (I) | 17 081 746.00 | | | 17 081 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 882.00 | | | 1 944 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 952.00 | | | 1 961 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 043 698.00 | | | 19 043 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 270.00 | | | 1 948 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FM Production stockée | | | -2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 432.00 | | | 1 131 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 723.00 | | | 289 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 708.00 | | | 841 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 773.00 | | 31 797.00 | 13 934 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 290 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 950 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274 773.00 | | 31 797.00 | 13 274 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 914.00 | 44 049.00 | 38 914.00 | 38 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 115.00 | 210 122.00 | 153 115.00 | 153 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 029.00 | 254 171.00 | 192 029.00 | 192 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 029.00 | 254 171.00 | 192 029.00 | 192 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
VC Groupe et associés | 928 554.00 | 928 554.00 | | 928 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 200.00 | 1 931 200.00 | | 1 931 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 400.00 | 945 513.00 | 16 887.00 | 962 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 952.00 | 1 948 270.00 | 13 682.00 | 1 961 952.00 |