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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 977.00 | 225 646.00 | 232 331.00 | 457 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 666.00 | 228 525.00 | 274 141.00 | 502 666.00 |
BT Marchandises | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 570.00 | 4 902.00 | 494 668.00 | 499 570.00 |
BZ Autres créances | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
CF Disponibilités | 356 687.00 | | 356 687.00 | 356 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 331.00 | 4 902.00 | 1 248 429.00 | 1 253 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 997.00 | 233 427.00 | 1 522 570.00 | 1 755 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 415 827.00 | 403 684.00 | | 415 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 798.00 | 12 143.00 | | 134 798.00 |
DL TOTAL (I) | 689 125.00 | 454 327.00 | | 689 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 547.00 | 198 502.00 | | 162 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 238.00 | 309 361.00 | | 373 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 338.00 | 21 167.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 445.00 | 923 132.00 | | 933 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 225 670.00 | 1 377 459.00 | | 15 225 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 26 417.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 51 372.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -25 955.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | -5 600.00 | | 25 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 798.00 | 12 143.00 | | 134 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 977.00 | | | 471 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 128.00 | 56 758.00 | 21 361.00 | 193 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 836.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 086.00 | 55 922.00 | 21 361.00 | 191 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 238.00 | 373 238.00 | | 373 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
UX Autres créances clients | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 547.00 | 37 081.00 | 125 465.00 | 162 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 632.00 | 621 822.00 | 41 809.00 | 663 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 445.00 | 807 980.00 | 125 465.00 | 933 445.00 |