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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 111.00 | 12 003.00 | 3 108.00 | 15 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 503.00 | 229.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 906.00 | 509 646.00 | 237 260.00 | 746 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 075.00 | 522 152.00 | 280 923.00 | 803 075.00 |
BT Marchandises | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 047.00 | 26 688.00 | 664 359.00 | 691 047.00 |
BZ Autres créances | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 754 800.00 | | 754 800.00 | 754 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 499.00 | 26 688.00 | 1 874 812.00 | 1 901 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 574.00 | 548 840.00 | 2 155 735.00 | 2 704 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 546 185.00 | 497 738.00 | | 546 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 806.00 | 348 448.00 | | 104 806.00 |
DL TOTAL (I) | 689 492.00 | 884 686.00 | | 689 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 071.00 | 213 613.00 | | 184 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 6 895.00 | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 943.00 | 464 478.00 | | 616 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 885.00 | 661 855.00 | | 647 885.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 22 401.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 243.00 | 1 369 242.00 | | 1 466 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 735.00 | 2 253 928.00 | | 2 155 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 462.00 | 1 369 242.00 | | 1 347 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 830.00 | | 1 775 830.00 | 1 775 830.00 |
FG Production vendue services | 2 897 888.00 | | 2 897 888.00 | 2 897 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 718.00 | | 4 673 718.00 | 4 673 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 392.00 | |
GE Autres charges | | | 15 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 25 000.00 | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | 37 725.00 | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 15 723.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 344.00 | 6 848.00 | | 151 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 524.00 | 22 571.00 | | 155 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 476.00 | 15 153.00 | | 17 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 37 078.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 404.00 | 5 009 110.00 | | 4 909 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 598.00 | 4 660 663.00 | | 4 804 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 806.00 | 348 448.00 | | 104 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 946.00 | | 225 598.00 | 787 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 469.00 | 803 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 399.00 | 747 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 439.00 | | 225 598.00 | 729 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 405.00 | 100 872.00 | 59 125.00 | 480 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 8 038.00 | 3 070.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 369.00 | 92 835.00 | 56 055.00 | 473 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 831.00 | | 14 143.00 | 40 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 831.00 | | 14 143.00 | 40 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | | 14 143.00 | 40 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 943.00 | 616 943.00 | | 616 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 659 022.00 | 659 022.00 | | 659 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VB T. V. A. | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 071.00 | 77 097.00 | 106 974.00 | 184 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 210.00 | 863 211.00 | | 863 210.00 |
VW T.V.A. | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 437.00 | 1 347 462.00 | 106 974.00 | 1 454 437.00 |