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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 104.00 | 966.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 210.00 | 522.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 436.00 | 407 371.00 | 306 064.00 | 713 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 563.00 | 409 686.00 | 347 878.00 | 757 563.00 |
BT Marchandises | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 137.00 | 40 831.00 | 533 306.00 | 574 137.00 |
BZ Autres créances | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CF Disponibilités | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 581.00 | 40 831.00 | 1 408 750.00 | 1 449 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 144.00 | 450 516.00 | 1 756 628.00 | 2 207 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 753 202.00 | 691 039.00 | | 753 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 464.00 | 62 163.00 | | -255 464.00 |
DL TOTAL (I) | 536 238.00 | 791 702.00 | | 536 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 308.00 | 297 752.00 | | 231 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 4 754.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 895.00 | 468 731.00 | | 455 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 073.00 | 460 217.00 | | 449 073.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 390.00 | 1 231 454.00 | | 1 220 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 628.00 | 2 023 156.00 | | 1 756 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 619.00 | 2 708.00 | | 37 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 269.00 | 108 412.00 | 60 996.00 | 362 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 483.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 647.00 | 107 928.00 | 60 996.00 | 360 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 895.00 | 455 895.00 | | 455 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 073.00 | 449 073.00 | | 449 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 574 137.00 | 574 137.00 | | 574 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 606.00 | 104 465.00 | 177 141.00 | 281 606.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 666.00 | 744 340.00 | 40 326.00 | 784 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 390.00 | 1 043 250.00 | 177 141.00 | 1 220 390.00 |