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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 649.00 | 83.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 741.00 | 601 472.00 | 277 269.00 | 878 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 058.00 | 617 232.00 | 317 826.00 | 935 058.00 |
BT Marchandises | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 340.00 | 56 370.00 | 982 970.00 | 1 039 340.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 318.00 | 56 370.00 | 1 595 949.00 | 1 652 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 376.00 | 673 601.00 | 1 913 775.00 | 2 587 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 550 992.00 | 546 185.00 | | 550 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 095.00 | 104 806.00 | | 189 095.00 |
DL TOTAL (I) | 778 587.00 | 689 492.00 | | 778 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 707.00 | 184 071.00 | | 214 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 2 251.00 | | 8 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 408.00 | 616 943.00 | | 334 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 397.00 | 647 885.00 | | 574 397.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 188.00 | 1 466 243.00 | | 1 135 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 775.00 | 2 155 735.00 | | 1 913 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 567.00 | 1 347 462.00 | | 1 100 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 117.00 | | 1 710 117.00 | 1 710 117.00 |
FG Production vendue services | 3 357 364.00 | | 3 357 364.00 | 3 357 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 481.00 | | 5 067 481.00 | 5 067 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 949.00 | 173 000.00 | | 17 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | 3 700.00 | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 155 524.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 227.00 | 17 476.00 | | 13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 825.00 | 49 046.00 | | 67 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 059.00 | 4 909 404.00 | | 5 157 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 964.00 | 4 804 598.00 | | 4 967 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 095.00 | 104 806.00 | | 189 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 075.00 | | 131 983.00 | 803 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 638.00 | | 131 835.00 | 747 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | 147.00 | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 152.00 | 95 080.00 | 617 232.00 | 522 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 3 108.00 | 15 111.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 149.00 | 91 972.00 | 602 121.00 | 510 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 688.00 | 29 682.00 | | 26 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 688.00 | 29 682.00 | | 26 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 688.00 | 29 682.00 | | 26 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 408.00 | 334 408.00 | | 334 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
UX Autres créances clients | 971 696.00 | 971 696.00 | | 971 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 707.00 | 180 086.00 | 34 621.00 | 214 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 258.00 | 1 142 258.00 | | 1 142 258.00 |
VW T.V.A. | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 188.00 | 1 100 567.00 | 34 621.00 | 1 135 188.00 |