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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 7 035.00 | 11 145.00 | 18 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 356.00 | 376.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 707.00 | 473 013.00 | 255 694.00 | 728 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 946.00 | 480 405.00 | 307 541.00 | 787 946.00 |
BT Marchandises | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 469.00 | 40 831.00 | 627 638.00 | 668 469.00 |
BZ Autres créances | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 972 971.00 | | 972 971.00 | 972 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 586.00 | 40 831.00 | 1 946 755.00 | 1 987 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 532.00 | 521 236.00 | 2 254 296.00 | 2 775 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 497 738.00 | 753 202.00 | | 497 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 448.00 | -255 464.00 | | 348 448.00 |
DL TOTAL (I) | 884 686.00 | 536 238.00 | | 884 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 613.00 | 281 606.00 | | 213 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 122.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 478.00 | 455 895.00 | | 464 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 855.00 | 449 073.00 | | 661 855.00 |
EA Autres dettes | 22 769.00 | 33 695.00 | | 22 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 611.00 | 1 220 390.00 | | 1 369 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 296.00 | 1 756 628.00 | | 2 254 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 563.00 | | 54 133.00 | 757 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 787 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 729 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 15 111.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 167.00 | | 39 022.00 | 714 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 685.00 | 87 622.00 | 16 902.00 | 409 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 4 931.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 580.00 | 82 691.00 | 16 902.00 | 407 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 478.00 | 464 478.00 | | 464 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 855.00 | 661 855.00 | | 661 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 668 469.00 | 668 469.00 | | 668 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 613.00 | 145 758.00 | 67 855.00 | 213 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 021.00 | 771 695.00 | 40 326.00 | 812 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 611.00 | 1 301 756.00 | 67 855.00 | 1 369 611.00 |