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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 000.00 | 268 717.00 | 368 284.00 | 637 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 072.00 | 270 336.00 | 405 736.00 | 676 072.00 |
BT Marchandises | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 102.00 | 37 340.00 | 460 762.00 | 498 102.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
CF Disponibilités | 405 995.00 | | 405 995.00 | 405 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 386.00 | 37 340.00 | 1 142 046.00 | 1 179 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 458.00 | 307 677.00 | 1 547 782.00 | 1 855 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 550 625.00 | 415 827.00 | | 550 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 414.00 | 134 798.00 | | 140 414.00 |
DL TOTAL (I) | 729 539.00 | 589 125.00 | | 729 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 723.00 | 162 547.00 | | 270 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 996.00 | 373 238.00 | | 219 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 877.00 | 397 661.00 | | 326 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 243.00 | 933 445.00 | | 818 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 782.00 | 1 522 570.00 | | 1 547 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 679 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 468 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 832.00 | |
GE Autres charges | | | 20 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | 2 407.00 | | 99 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 823.00 | 6 926.00 | | 89 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 677.00 | -4 519.00 | | 9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 867.00 | 25 918.00 | | 49 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 158.00 | 4 671 697.00 | | 4 579 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 744.00 | 4 536 899.00 | | 4 438 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 414.00 | 134 798.00 | | 140 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 666.00 | | | 602 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 977.00 | | | 457 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 526.00 | 68 424.00 | 26 613.00 | 228 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 1 259.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 646.00 | 68 424.00 | 25 353.00 | 225 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 498 102.00 | | | 498 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 723.00 | 67 631.00 | 203 092.00 | 270 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VP Divers | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 054.00 | 554 602.00 | 37 452.00 | 592 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 243.00 | 615 151.00 | 203 092.00 | 818 243.00 |