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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 41 906.00 | 522.00 | 42 429.00 |
AP Constructions | 448 108.00 | 376 440.00 | 71 668.00 | 448 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 572.00 | 700 185.00 | 61 388.00 | 761 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 758.00 | 295 582.00 | 120 176.00 | 415 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 824.00 | 1 416 858.00 | 354 966.00 | 1 771 824.00 |
BT Marchandises | 616 587.00 | | 616 587.00 | 616 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 046.00 | 283.00 | 78 763.00 | 79 046.00 |
BZ Autres créances | 285 248.00 | | 285 248.00 | 285 248.00 |
CF Disponibilités | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 339.00 | 283.00 | 1 432 056.00 | 1 432 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 163.00 | 1 417 141.00 | 1 787 022.00 | 3 204 163.00 |
CU Autres participations | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
DL TOTAL (I) | 454 433.00 | | | 454 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 054.00 | | | 637 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 589.00 | | | 1 332 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 022.00 | | | 1 787 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 866.00 | | | 1 211 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117 221.00 | | 8 117 221.00 | 8 117 221.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 949.00 | | 1 194 949.00 | 1 194 949.00 |
FG Production vendue services | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 670.00 | | 9 419 670.00 | 9 419 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 339.00 | | | 9 504 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 365.00 | | | 9 339 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 872.00 | | 121 394.00 | 1 662 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 101 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 441.00 | 1 771 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 1 667 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 554.00 | | 121 394.00 | 1 557 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 501.00 | 93 357.00 | | 1 323 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 757.00 | 93 357.00 | | 1 320 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 283.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 283.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 283.00 | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 054.00 | 637 054.00 | | 637 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
UX Autres créances clients | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
VC Groupe et associés | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 931.00 | 41 208.00 | 120 723.00 | 161 931.00 |
VI Groupe et associés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 201.00 | 373 613.00 | 51 588.00 | 425 201.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 589.00 | 1 211 866.00 | 120 723.00 | 1 332 589.00 |