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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
AP Constructions | 449 408.00 | 432 771.00 | 16 638.00 | 449 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 989.00 | 767 289.00 | 45 700.00 | 812 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 015.00 | 411 612.00 | 161 402.00 | 573 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 071.00 | 1 656 844.00 | 329 226.00 | 1 986 071.00 |
BT Marchandises | 585 536.00 | | 585 536.00 | 585 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 512.00 | 297.00 | 84 215.00 | 84 512.00 |
BZ Autres créances | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
CF Disponibilités | 1 176 825.00 | | 1 176 825.00 | 1 176 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 765.00 | 297.00 | 1 986 468.00 | 1 986 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 836.00 | 1 657 141.00 | 2 315 695.00 | 3 972 836.00 |
CU Autres participations | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 837 262.00 | | | 837 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 699.00 | | | 1 347 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 446.00 | | | 477 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 996.00 | | | 967 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 695.00 | | | 2 315 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 492 290.00 | | 9 492 290.00 | 9 492 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 016.00 | | 1 009 016.00 | 1 009 016.00 |
FG Production vendue services | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 629 429.00 | | 10 629 429.00 | 10 629 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 238 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 423.00 | | | 10 682 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 068.00 | | | 10 294 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 363.00 | | 107 708.00 | 1 878 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 550.00 | | 107 291.00 | 1 770 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 069.00 | | 417.00 | 105 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 850.00 | 56 995.00 | | 1 599 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 106.00 | 56 995.00 | | 1 597 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 446.00 | 477 446.00 | | 477 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
UX Autres créances clients | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 254.00 | 51 970.00 | 127 284.00 | 179 254.00 |
VI Groupe et associés | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 419.00 | 224 405.00 | 56 014.00 | 280 419.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 996.00 | 840 712.00 | 127 284.00 | 967 996.00 |