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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 42 414.00 | 14.00 | 42 429.00 |
AP Constructions | 448 108.00 | 399 287.00 | 48 821.00 | 448 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 147.00 | 718 101.00 | 55 047.00 | 773 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 095.00 | 319 680.00 | 105 416.00 | 425 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 861.00 | 1 482 226.00 | 311 634.00 | 1 793 861.00 |
BT Marchandises | 587 522.00 | | 587 522.00 | 587 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CF Disponibilités | 580 109.00 | | 580 109.00 | 580 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 557.00 | | 1 328 557.00 | 1 328 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 418.00 | 1 482 226.00 | 1 640 192.00 | 3 122 418.00 |
CU Autres participations | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 088.00 | | | 255 088.00 |
DL TOTAL (I) | 709 521.00 | | | 709 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 091.00 | | | 546 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 670.00 | | | 930 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 192.00 | | | 1 640 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 457 117.00 | | 8 457 117.00 | 8 457 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 786.00 | | 1 046 786.00 | 1 046 786.00 |
FG Production vendue services | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 757.00 | | 9 607 757.00 | 9 607 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 330 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 687 320.00 | | | 9 687 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 231.00 | | | 9 432 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 088.00 | | | 255 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 824.00 | | 22 036.00 | 1 771 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 867.00 | | 20 912.00 | 1 667 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 213.00 | | 1 125.00 | 101 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 858.00 | 65 368.00 | | 1 416 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 114.00 | 65 368.00 | | 1 414 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 091.00 | 546 091.00 | | 546 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
UX Autres créances clients | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 445.00 | 45 019.00 | 97 426.00 | 142 445.00 |
VI Groupe et associés | 59 695.00 | 59 696.00 | | 59 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 639.00 | 160 926.00 | 52 713.00 | 213 639.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 670.00 | 833 244.00 | 97 426.00 | 930 670.00 |