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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
AP Constructions | 449 408.00 | 425 449.00 | 23 959.00 | 449 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 340.00 | 751 314.00 | 42 025.00 | 793 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 374.00 | 377 914.00 | 107 460.00 | 485 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 363.00 | 1 599 850.00 | 278 513.00 | 1 878 363.00 |
BT Marchandises | 625 189.00 | | 625 189.00 | 625 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 126.00 | 441.00 | 97 685.00 | 98 126.00 |
BZ Autres créances | 185 336.00 | | 185 336.00 | 185 336.00 |
CF Disponibilités | 808 964.00 | | 808 964.00 | 808 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 300.00 | 441.00 | 1 722 859.00 | 1 723 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 663.00 | 1 600 291.00 | 2 001 372.00 | 3 601 663.00 |
CU Autres participations | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DG Autres réserves | 600 691.00 | | | 600 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 571.00 | | | 396 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 343.00 | | | 1 119 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 636.00 | | | 484 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 029.00 | | | 882 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 372.00 | | | 2 001 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 493.00 | | | 805 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 887 042.00 | | 8 887 042.00 | 8 887 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 868.00 | | 1 338 868.00 | 1 338 868.00 |
FG Production vendue services | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 622.00 | | 10 344 622.00 | 10 344 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 844.00 | | | 10 479 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 273.00 | | | 10 083 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 571.00 | | | 396 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 468.00 | | 25 896.00 | 1 852 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 674.00 | | 23 876.00 | 1 746 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 049.00 | | 2 020.00 | 103 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 832.00 | 52 018.00 | | 1 547 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 088.00 | 52 018.00 | | 1 545 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 441.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 441.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 184.00 | 441.00 | 19 184.00 | 19 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 19 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 636.00 | 484 636.00 | | 484 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
UX Autres créances clients | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VC Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 083.00 | 29 553.00 | 76 530.00 | 106 083.00 |
VI Groupe et associés | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 744.00 | 289 147.00 | 55 597.00 | 344 744.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 029.00 | 805 498.00 | 76 530.00 | 882 029.00 |