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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
AP Constructions | 515 686.00 | 443 568.00 | 72 117.00 | 515 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 468.00 | 580 947.00 | 743 522.00 | 1 324 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 685.00 | 418 521.00 | 216 164.00 | 634 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 108.00 | 1 488 209.00 | 1 137 899.00 | 2 626 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 611 877.00 | | 611 877.00 | 611 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 463.00 | 462.00 | 78 001.00 | 78 463.00 |
BZ Autres créances | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CF Disponibilités | 1 308 233.00 | | 1 308 233.00 | 1 308 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 120.00 | 462.00 | 2 197 658.00 | 2 198 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 227.00 | 1 488 671.00 | 3 335 557.00 | 4 824 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 1 125 617.00 | | | 1 125 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 999.00 | | | 1 704 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 683.00 | | | 747 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 869.00 | | | 515 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 558.00 | | | 1 630 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 557.00 | | | 3 335 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 272.00 | | | 1 021 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 989 157.00 | | 9 989 157.00 | 9 989 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 829.00 | | 1 037 829.00 | 1 037 829.00 |
FG Production vendue services | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 951.00 | | 11 157 951.00 | 11 157 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 464.00 | | | 11 365 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 164.00 | | | 10 908 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 071.00 | | 890 250.00 | 1 986 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 213.00 | 2 626 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 213.00 | 2 517 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 841.00 | | 889 641.00 | 1 877 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 486.00 | | 610.00 | 105 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 844.00 | 81 578.00 | 250 213.00 | 1 656 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 100.00 | 81 578.00 | 250 213.00 | 1 654 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 869.00 | 515 869.00 | | 515 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
UX Autres créances clients | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VC Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 683.00 | 138 397.00 | 609 286.00 | 747 683.00 |
VI Groupe et associés | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 240.00 | | | 656 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 633.00 | 277 009.00 | 56 624.00 | 333 633.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 558.00 | 1 021 272.00 | 609 286.00 | 1 630 558.00 |