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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
AP Constructions | 448 108.00 | 418 220.00 | 29 888.00 | 448 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 147.00 | 736 472.00 | 36 675.00 | 773 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 990.00 | 347 967.00 | 135 023.00 | 482 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 468.00 | 1 547 832.00 | 304 635.00 | 1 852 468.00 |
BT Marchandises | 591 842.00 | | 591 842.00 | 591 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 456.00 | 150.00 | 94 306.00 | 94 456.00 |
BZ Autres créances | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CF Disponibilités | 628 250.00 | | 628 250.00 | 628 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 561.00 | 150.00 | 1 429 411.00 | 1 429 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 028.00 | 1 547 982.00 | 1 734 046.00 | 3 282 028.00 |
CU Autres participations | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DG Autres réserves | 387 440.00 | | | 387 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
DL TOTAL (I) | 922 772.00 | | | 922 772.00 |
DP Provisions pour risques | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 102.00 | | | 407 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 239.00 | | | 792 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 046.00 | | | 1 734 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 701.00 | | | 727 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793 242.00 | | 8 793 242.00 | 8 793 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 155.00 | | 1 296 155.00 | 1 296 155.00 |
FG Production vendue services | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 201 114.00 | | 10 201 114.00 | 10 201 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 187.00 | | | 188 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 807.00 | | | 10 466 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 556.00 | | | 10 053 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 861.00 | | 58 760.00 | 1 793 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 103 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 852 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 779.00 | | 57 895.00 | 1 688 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 337.00 | | 864.00 | 102 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 226.00 | 65 606.00 | | 1 482 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 482.00 | 65 606.00 | | 1 479 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
UX Autres créances clients | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 426.00 | 32 888.00 | 64 538.00 | 97 426.00 |
VI Groupe et associés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 046.00 | 209 469.00 | 53 577.00 | 263 046.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 239.00 | 727 701.00 | 64 538.00 | 792 239.00 |