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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 513.00 | 693.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 11 751.00 | 2 995.00 | 14 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 534.00 | 15 264.00 | 13 269.00 | 28 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 311.00 | | 631 311.00 | 631 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 845.00 | 15 264.00 | 644 581.00 | 659 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EA Autres dettes | 301 434.00 | | | 301 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 124.00 | | | 541 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 581.00 | | | 644 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 124.00 | | | 541 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 491.00 | 64 727.00 | 1 267 219.00 | 1 202 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 491.00 | 64 727.00 | 1 267 219.00 | 1 202 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 982.00 | | | 1 276 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 555.00 | | | 1 269 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 375.00 | | 11 186.00 | 20 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 28 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 14 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | 1 425.00 | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | | 1 214.00 | 13 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 8 547.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 2 238.00 | 426.00 | 13 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 836.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 1 401.00 | 426.00 | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 434.00 | 301 434.00 | | 301 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VP Divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 906.00 | 281 326.00 | 4 580.00 | 285 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 124.00 | 541 124.00 | | 541 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ST Autres comptes | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 915 236.00 | | | 915 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 338.00 | | | 1 018 338.00 |