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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 4 956.00 | 426.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 927.00 | 5 922.00 | 9 004.00 | 14 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
BZ Autres créances | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CF Disponibilités | 280 413.00 | | 280 413.00 | 280 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 727.00 | | 489 727.00 | 489 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 654.00 | 5 922.00 | 498 731.00 | 504 654.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 636.00 | | | -41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 731.00 | | | 498 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 538.00 | | | 389 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 316.00 | | | 591 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 952.00 | | | 632 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 636.00 | | | -41 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496.00 | | 4 758.00 | 33 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 327.00 | 14 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 033.00 | 5 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 4 318.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 440.00 | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 163.00 | 3 892.00 | 18 132.00 | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | 3 240.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 3 892.00 | 14 893.00 | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 538.00 | 389 538.00 | | 389 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YT Sous‐traitance | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 121.00 | | | 507 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |