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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 169.00 | 36.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 14 666.00 | 4 429.00 | 19 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 786.00 | 18 836.00 | 12 949.00 | 31 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BZ Autres créances | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
CF Disponibilités | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 194.00 | | 371 194.00 | 371 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 980.00 | 18 836.00 | 384 144.00 | 402 980.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EA Autres dettes | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 144.00 | | | 384 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 798.00 | | 907 798.00 | 907 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 798.00 | | 907 798.00 | 907 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 042.00 | | | 970 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 611.00 | | | 966 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 786.00 | 3 000.00 | | 28 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 3 000.00 | | 16 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 255.00 | 1 581.00 | | 17 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 240.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | 1 341.00 | | 13 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 265.00 | 275 783.00 | 3 482.00 | 279 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 503.00 | 271 503.00 | | 271 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
YT Sous‐traitance | 778 599.00 | | | 778 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 336.00 | | | 854 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |