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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 034.00 | 348.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985.00 | 6 001.00 | 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 496 531.00 | | 496 531.00 | 496 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 993.00 | | 765 993.00 | 765 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 978.00 | 6 001.00 | 766 977.00 | 772 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 288.00 | 40 348.00 | | -1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 096.00 | -41 636.00 | | -9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 65 238.00 | 74 334.00 | | 65 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 595.00 | 87 154.00 | | 140 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 410.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 222.00 | 68 624.00 | | 80 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 953.00 | 7 213.00 | | 8 953.00 |
EA Autres dettes | 429 467.00 | 223 023.00 | | 429 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 004.00 | 3 114.00 | | 42 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 739.00 | 424 398.00 | | 701 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 977.00 | 498 731.00 | | 766 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 739.00 | 389 538.00 | | 701 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 87 154.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 424.00 | | 817 424.00 | 817 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 424.00 | | 817 424.00 | 817 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 668.00 | 17 667.00 | | 33 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 90.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | 2 726.00 | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 790.00 | 2 792.00 | | -8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 206.00 | 591 316.00 | | 937 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 302.00 | 632 952.00 | | 946 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 096.00 | -41 636.00 | | -9 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 941.00 | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 6 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 78.00 | | 5 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 78.00 | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 467.00 | 429 467.00 | | 429 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 595.00 | 82 410.00 | 58 185.00 | 140 595.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 738.00 | 643 553.00 | 58 185.00 | 701 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
ST Autres comptes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
YT Sous‐traitance | 733 900.00 | | | 733 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 128.00 | | | 788 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |