| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 929.00 | 276.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 13 325.00 | 2 770.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 786.00 | 17 255.00 | 11 530.00 | 28 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 051.00 | | 313 051.00 | 313 051.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 981.00 | | 551 981.00 | 551 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 768.00 | 17 255.00 | 563 512.00 | 580 768.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 512.00 | | | 563 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 531.00 | | 1 396 531.00 | 1 396 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 531.00 | | 1 396 531.00 | 1 396 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 439.00 | | | 1 419 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 685.00 | | | 1 413 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 534.00 | | 1 349.00 | 28 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 28 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | 1 349.00 | 14 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 1 991.00 | | 15 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 416.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 1 574.00 | | 11 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 313 051.00 | | | 313 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VP Divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 054.00 | 351 572.00 | 3 482.00 | 355 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 302.00 | 454 302.00 | | 454 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 566.00 | | | 1 118 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 805.00 | | | 1 204 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |