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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 15 956.00 | 3 140.00 | 19 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 495.00 | 20 163.00 | 13 332.00 | 33 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BZ Autres créances | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
CF Disponibilités | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 948.00 | | 352 948.00 | 352 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 444.00 | 20 163.00 | 366 281.00 | 386 444.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DH Report à nouveau | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EA Autres dettes | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 281.00 | | | 366 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 479.00 | | 565 479.00 | 565 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 479.00 | | 565 479.00 | 565 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 619.00 | | | 683 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 786.00 | 1 709.00 | | 31 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | 1 709.00 | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 1 326.00 | | 18 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 36.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | 1 289.00 | | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 912.00 | 248 721.00 | 5 191.00 | 253 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 311.00 | 250 311.00 | | 250 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
YT Sous‐traitance | 482 006.00 | | | 482 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 393.00 | | | 567 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |