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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 93 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | 653 503.00 | | 653 503.00 | 653 503.00 |
AP Constructions | 1 712 901.00 | 378 955.00 | 1 333 945.00 | 1 712 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 379.00 | | 276 379.00 | 276 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 285.00 | 29 323.00 | 221 962.00 | 251 285.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 40 548 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 587 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 495 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 619 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 779 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 183 502 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 224 050 000.00 | |
CU Autres participations | 959 597.00 | | 959 597.00 | 959 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 748 467.00 | | | 13 748 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736 294.00 | | | 5 736 294.00 |
DK Provisions réglementées | 366 288.00 | | | 366 288.00 |
DL TOTAL (I) | 51 313 000.00 | 51 653 000.00 | | 51 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 567 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057 000.00 | 31 168 000.00 | | 27 057 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | 29 806 000.00 | 10 943 000.00 | | 29 806 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 575 000.00 | 13 514 000.00 | | 54 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 821 000.00 | 61 276 000.00 | | 132 821 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 050 000.00 | 154 886 000.00 | | 224 050 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 660 000.00 | 3 028 000.00 | | 4 660 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 821 000.00 | 39 389 000.00 | | 37 821 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 821 000.00 | 39 389 000.00 | | 37 821 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 832 000.00 | |
FM Production stockée | | | 11 753 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 516 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -485 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 521 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 996 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 276 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 890 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 916 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 556 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 035.00 | | | 453 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 035.00 | | | 453 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 87 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492 000.00 | 2 442 000.00 | | 6 492 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 820.00 | | | 8 768 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 526.00 | | | 3 032 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736 294.00 | | | 5 736 294.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 555 000.00 | -1 949 000.00 | | 1 555 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 63 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 752 000.00 | 8 934 000.00 | | 11 752 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 752 000.00 | 8 997 000.00 | | 11 752 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 092 000.00 | 5 969 000.00 | | 7 092 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 660 000.00 | 3 028 000.00 | | 4 660 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 468.00 | | 452 700.00 | 4 022 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 649.00 | 1 487 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 503.00 | 3 853 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 854.00 | 2 366 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 889.00 | | 33 369.00 | 2 427 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 579.00 | | 419 331.00 | 1 594 579.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 531.00 | 46 802.00 | 8 377.00 | 340 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 531.00 | 46 802.00 | 8 377.00 | 340 531.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 242 140.00 | 293 230.00 | 242 140.00 | 242 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 900.00 | 39 388.00 | | 326 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 828 062.00 | 1 527 166.00 | 1 828 062.00 | 1 828 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916 143.00 | 1 556 489.00 | 1 916 143.00 | 1 916 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 043.00 | 1 595 876.00 | 1 916 143.00 | 2 243 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 388.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
UX Autres créances clients | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 627.00 | | | 1 120 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 855.00 | 1 501 855.00 | | 1 501 855.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 004.00 | 200 435.00 | 8 569.00 | 209 004.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
ST Autres comptes | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59.00 | | | 59.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |