| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 819 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AP Constructions | 980 195.00 | 169 165.00 | 811 030.00 | 980 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 835.00 | 80 957.00 | 255 878.00 | 336 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 190.00 | 250 121.00 | 2 851 069.00 | 3 101 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
BZ Autres créances | 1 136 655.00 | | 1 136 655.00 | 1 136 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 778 406.00 | 1 347 546.00 | 13 430 860.00 | 14 778 406.00 |
CF Disponibilités | 2 651 768.00 | | 2 651 768.00 | 2 651 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659 498.00 | 1 347 546.00 | 17 311 952.00 | 18 659 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 760 688.00 | 1 597 668.00 | 20 163 020.00 | 21 760 688.00 |
CU Autres participations | 959 597.00 | | 959 597.00 | 959 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 484 761.00 | | | 15 484 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348 866.00 | | | 3 348 866.00 |
DK Provisions réglementées | 405 675.00 | | | 405 675.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789 303.00 | | | 19 789 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 009 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
EA Autres dettes | 17 406 000.00 | 29 806 000.00 | | 17 406 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 718.00 | | | 373 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 020.00 | | | 20 163 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 149.00 | | | 365 149.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 008 000.00 | 4 660 000.00 | | 8 008 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 918 000.00 | 37 821 000.00 | | 27 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
FM Production stockée | | | -17 218 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 590 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 556 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 305.00 | | | 591 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 693.00 | | | 630 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 479.00 | | | 818 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 345.00 | | | 6 652 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 478.00 | | | 3 303 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348 866.00 | | | 3 348 866.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 199 000.00 | -1 555 000.00 | | 2 199 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 507 000.00 | 11 752 000.00 | | 20 507 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 498 000.00 | 7 092 000.00 | | 12 498 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 008 000.00 | 4 660 000.00 | | 8 008 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 665.00 | | 477 251.00 | 3 853 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 829.00 | 1 570 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 726.00 | 3 101 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 897.00 | 1 530 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 404.00 | | 3 288.00 | 2 366 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 261.00 | | 473 963.00 | 1 487 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 955.00 | 39 171.00 | 248 961.00 | 378 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 955.00 | 39 171.00 | 248 961.00 | 378 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 230.00 | 809 570.00 | 293 230.00 | 293 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 288.00 | 39 388.00 | | 366 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 166.00 | 1 347 546.00 | 1 527 166.00 | 1 527 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 489.00 | 1 428 503.00 | 1 556 489.00 | 1 556 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 776.00 | 1 467 891.00 | 1 556 489.00 | 1 922 776.00 |
UG ‐ Financières | | 1 428 503.00 | 1 556 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 963.00 | 273 963.00 | | 273 963.00 |
UX Autres créances clients | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 643.00 | | | 1 136 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 287.00 | 1 503 287.00 | | 1 503 287.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 718.00 | 365 149.00 | 8 569.00 | 373 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
ST Autres comptes | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |