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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 039 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
AN Terrains | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AP Constructions | 980 195.00 | 301 105.00 | 679 090.00 | 980 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 353 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 449.00 | 141 071.00 | 218 378.00 | 359 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 259 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 060.00 | 442 176.00 | 2 342 884.00 | 2 785 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | 32 805 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
BZ Autres créances | 10 089 827.00 | | 10 089 827.00 | 10 089 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 290 077.00 | 1 271 274.00 | 9 018 803.00 | 10 290 077.00 |
CF Disponibilités | 14 521 520.00 | | 14 521 520.00 | 14 521 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 970 002.00 | 1 271 274.00 | 33 698 728.00 | 34 970 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 755 063.00 | 1 713 450.00 | 36 041 612.00 | 37 755 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 614 000.00 | | | 3 614 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 767 008.00 | | 767 008.00 | 767 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 604 445.00 | | | 11 604 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 828.00 | | | 1 978 828.00 |
DK Provisions réglementées | 563 227.00 | | | 563 227.00 |
DL TOTAL (I) | 14 696 499.00 | | | 14 696 499.00 |
DP Provisions pour risques | 349 000.00 | 217 000.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 217 000.00 | | 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
EA Autres dettes | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 345 113.00 | | | 21 345 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 041 612.00 | | | 36 041 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 113.00 | | | 4 545 113.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 844 000.00 | 23 102 000.00 | | 20 844 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 844 000.00 | 23 102 000.00 | | 20 844 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 717 000.00 | |
FG Production vendue services | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
FM Production stockée | | | 8 170 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 045 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 412 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 550.00 | | | 389 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 031.00 | | | 4 558 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 204.00 | | | 2 579 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 828.00 | | | 1 978 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -155 000.00 | -775 000.00 | | -155 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -369 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 589 000.00 | 3 597 000.00 | | 589 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 778 000.00 | 31 000.00 | | 778 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 366 000.00 | 3 628 000.00 | | 1 366 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 929.00 | | 154 758.00 | 2 969 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 627.00 | 1 254 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 627.00 | 2 785 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 795.00 | | | 1 530 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 134.00 | | 154 758.00 | 1 439 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 120.00 | 32 985.00 | | 268 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 120.00 | 32 985.00 | | 268 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 475.00 | 141 071.00 | 162 475.00 | 162 475.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 839.00 | 39 388.00 | | 523 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 041 108.00 | 1 271 274.00 | 2 041 108.00 | 2 041 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203 584.00 | 1 412 345.00 | 2 203 584.00 | 2 203 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 422.00 | 1 451 733.00 | 2 203 584.00 | 2 727 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000 000.00 | 4 200 000.00 | 16 800 000.00 | 21 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
UX Autres créances clients | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 885 827.00 | 5 885 827.00 | | 5 885 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204 000.00 | 590 000.00 | 3 614 000.00 | 4 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286 214.00 | 6 672 214.00 | 3 614 000.00 | 10 286 214.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345 113.00 | 4 545 113.00 | 16 800 000.00 | 21 345 113.00 |