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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 379 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
AN Terrains | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AP Constructions | 980 195.00 | 235 135.00 | 745 060.00 | 980 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 832 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 919 884.00 | | 2 919 884.00 | 2 919 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 210.00 | 132 795.00 | 203 414.00 | 336 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 082 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 304 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 315 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 591 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 124 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 045 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 535 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 710 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 015 000.00 | |
CU Autres participations | 922 763.00 | | 922 763.00 | 922 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 53 791 000.00 | 54 818 000.00 | | 53 791 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 743.00 | | | 15 219 743.00 |
DK Provisions réglementées | 484 451.00 | | | 484 451.00 |
DL TOTAL (I) | 63 527 000.00 | 57 291 000.00 | | 63 527 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 633 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 633 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 633 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679 000.00 | 6 331 000.00 | | 9 679 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 000.00 | 8 976 000.00 | | 4 549 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 458.00 | | | 1 612 458.00 |
EA Autres dettes | 23 453 000.00 | 15 388 000.00 | | 23 453 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 634 000.00 | 13 760 000.00 | | 11 634 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 316 000.00 | 44 455 000.00 | | 49 316 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 015 000.00 | 132 505 000.00 | | 151 015 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 373.00 | | | 4 535 373.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 236 000.00 | 1 973 000.00 | | 9 236 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 540 000.00 | 29 200 000.00 | | 35 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 464.00 | | 281 464.00 | 281 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 258 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 693 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 254 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 892 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 059 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 919 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 289 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 599 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 212 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 353 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764 000.00 | | | 4 764 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764 000.00 | | | 4 764 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 222.00 | | | 276 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 685 000.00 | -667 000.00 | | 34 685 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124 000.00 | 7 514 000.00 | | 11 124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 177 986.00 | | | 19 177 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 244.00 | | | 3 958 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219 743.00 | | | 15 219 743.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -186 000.00 | -2 270 000.00 | | -186 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 602 000.00 | 33 000.00 | | 602 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 923 000.00 | 8 012 000.00 | | 24 923 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 525 000.00 | 8 045 000.00 | | 25 525 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 289 000.00 | -6 073 000.00 | | -16 289 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 236 000.00 | 1 972 000.00 | | 9 236 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 231.00 | | 3 119 884.00 | 3 109 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 463.00 | 4 178 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 463.00 | 5 709 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 795.00 | | | 1 530 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 435.00 | | 3 119 884.00 | 1 578 435.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 150.00 | 32 985.00 | | 202 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 150.00 | 32 985.00 | | 202 150.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 123 550.00 | 132 795.00 | 123 550.00 | 123 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 063.00 | 39 388.00 | | 445 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 475 544.00 | 1 220 596.00 | 2 475 544.00 | 2 475 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 095.00 | 1 353 392.00 | 2 599 095.00 | 2 599 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 158.00 | 1 392 779.00 | 2 599 095.00 | 3 044 158.00 |
UG ‐ Financières | | 1 353 392.00 | 2 599 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 388.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594 424.00 | 1 594 424.00 | | 1 594 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 919 884.00 | 2 919 884.00 | | 2 919 884.00 |
UX Autres créances clients | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 607 010.00 | 4 607 010.00 | | 4 607 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 778 668.00 | 2 778 668.00 | | 2 778 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204 000.00 | 4 204 000.00 | | 4 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870 436.00 | 11 870 436.00 | | 11 870 436.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 942.00 | 4 535 373.00 | 8 569.00 | 4 543 942.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
ST Autres comptes | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |