| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 119 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
AN Terrains | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AP Constructions | 980 195.00 | 202 150.00 | 778 045.00 | 980 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 323 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 279 503.00 | | 279 503.00 | 279 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 335.00 | 123 550.00 | 215 784.00 | 339 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 959 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 109 231.00 | 325 700.00 | 2 783 530.00 | 3 109 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BZ Autres créances | 3 869 334.00 | | 3 869 334.00 | 3 869 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 845 258.00 | 2 475 544.00 | 14 369 713.00 | 16 845 258.00 |
CF Disponibilités | 867 757.00 | | 867 757.00 | 867 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 700 268.00 | 2 475 544.00 | 19 224 724.00 | 21 700 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 809 499.00 | 2 801 245.00 | 22 008 254.00 | 24 809 499.00 |
CU Autres participations | 959 597.00 | | 959 597.00 | 959 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 833 627.00 | | | 18 833 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 681.00 | | | 1 957 681.00 |
DK Provisions réglementées | 445 063.00 | | | 445 063.00 |
DL TOTAL (I) | 21 786 371.00 | | | 21 786 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
EA Autres dettes | 15 388 000.00 | 17 406 000.00 | | 15 388 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 008 254.00 | | | 22 008 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
FM Production stockée | | | -5 289 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 424 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 428 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 599 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 388.00 | | | -49 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 311.00 | | | 5 261 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 630.00 | | | 3 303 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 681.00 | | | 1 957 681.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 270 000.00 | 2 199 000.00 | | -2 270 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 012 000.00 | 19 850 000.00 | | 8 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 045 000.00 | 20 507 000.00 | | 8 045 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 073 000.00 | -12 498 000.00 | | -6 073 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 972 000.00 | 8 009 000.00 | | 1 972 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 190.00 | | 282 003.00 | 3 101 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 963.00 | 1 578 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 963.00 | 3 109 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 795.00 | | | 1 530 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 395.00 | | 282 003.00 | 1 570 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 165.00 | 32 985.00 | | 169 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 165.00 | 32 985.00 | | 169 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 957.00 | 123 550.00 | 80 957.00 | 80 957.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 675.00 | 39 388.00 | | 405 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 347 546.00 | 2 475 544.00 | 1 347 546.00 | 1 347 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 503.00 | 2 599 095.00 | 1 428 503.00 | 1 428 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 178.00 | 2 638 483.00 | 1 428 503.00 | 1 834 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 503.00 | 279 503.00 | | 279 503.00 |
UX Autres créances clients | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 259 368.00 | 3 259 368.00 | | 3 259 368.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609 966.00 | 609 966.00 | | 609 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 757.00 | 4 266 757.00 | | 4 266 757.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 883.00 | 213 314.00 | 8 569.00 | 221 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
ST Autres comptes | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 317.00 | | | 248 317.00 |