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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 303 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AP Constructions | 980 195.00 | 268 120.00 | 712 075.00 | 980 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 210.00 | 162 475.00 | 173 734.00 | 336 210.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 407 000.00 | |
BT Marchandises | | | 24 636 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 230 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 632 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 335 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 691 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 524 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 075 000.00 | |
CU Autres participations | 967 142.00 | | 967 142.00 | 967 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 466 000.00 | 53 791 000.00 | | 43 466 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473 394.00 | | | 8 473 394.00 |
DK Provisions réglementées | 523 839.00 | | | 523 839.00 |
DL TOTAL (I) | 47 594 000.00 | 63 527 000.00 | | 47 594 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EA Autres dettes | 39 323 000.00 | 23 453 000.00 | | 39 323 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 163 000.00 | 49 316 000.00 | | 80 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 075 000.00 | 151 015 000.00 | | 151 075 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 338 628.00 | | | 25 338 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 700 000.00 | |
FG Production vendue services | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 700 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 775 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 376 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 105 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 353 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 991.00 | | | 3 356 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 991.00 | | | 3 356 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304 972.00 | | | 3 304 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043 000.00 | 11 124 000.00 | | 3 043 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 415.00 | | | 12 346 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 021.00 | | | 3 873 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473 394.00 | | | 8 473 394.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -775 000.00 | -186 000.00 | | -775 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 074 000.00 | 24 923 000.00 | | 4 074 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000.00 | -16 289 000.00 | | 31 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 628 000.00 | 9 236 000.00 | | 3 628 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 652.00 | | 26 145 769.00 | 5 709 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 680 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 885 491.00 | 1 439 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 885 491.00 | 2 969 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 795.00 | | | 1 530 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 857.00 | | 26 145 769.00 | 4 178 857.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 135.00 | 32 985.00 | | 235 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 135.00 | 32 985.00 | | 235 135.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 132 795.00 | 162 475.00 | 132 795.00 | 132 795.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 451.00 | 39 388.00 | | 484 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 220 596.00 | 2 041 108.00 | 1 220 596.00 | 1 220 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 392.00 | 2 203 584.00 | 1 353 392.00 | 1 353 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 842.00 | 2 242 971.00 | 1 353 392.00 | 1 837 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 388.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200 160.00 | 25 200 160.00 | | 25 200 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
VC Groupe et associés | 6 291 617.00 | 6 291 617.00 | | 6 291 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204 000.00 | 4 204 000.00 | | 4 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901 498.00 | 10 765 715.00 | 135 783.00 | 10 901 498.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347 203.00 | 25 338 628.00 | 8 575.00 | 25 347 203.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
ST Autres comptes | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
YT Sous‐traitance | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |