| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 7 727.00 | 733.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 997.00 | 267 955.00 | 24 041.00 | 291 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 505.00 | 465 467.00 | 111 038.00 | 576 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 030.00 | 741 149.00 | 166 880.00 | 908 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BP En cours de production de services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 744.00 | 4 274.00 | 278 469.00 | 282 744.00 |
BZ Autres créances | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CF Disponibilités | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 120.00 | 4 274.00 | 521 846.00 | 526 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 150.00 | 745 423.00 | 688 727.00 | 1 434 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 660.00 | | | 294 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 441.00 | | | 335 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 727.00 | | | 688 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 706.00 | | | 838 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 124.00 | | | 800 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 455.00 | 27 006.00 | 18 312.00 | 732 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 206.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 934.00 | 26 800.00 | 18 312.00 | 724 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 750.00 | 26 880.00 | 55 871.00 | 82 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 302.00 | 319 952.00 | 7 350.00 | 327 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 442.00 | 279 571.00 | 55 871.00 | 335 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
ST Autres comptes | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 239.00 | | | 272 239.00 |