| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 040.00 | 420.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 951.00 | 275 958.00 | 29 992.00 | 305 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 204.00 | 459 742.00 | 107 461.00 | 567 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 689.00 | 743 741.00 | 168 947.00 | 912 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BP En cours de production de services | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 505.00 | | 447 505.00 | 447 505.00 |
BZ Autres créances | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 863.00 | | 643 863.00 | 643 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 552.00 | 743 741.00 | 812 810.00 | 1 556 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 285.00 | | | 309 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 392 156.00 | | | 392 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 654.00 | | | 420 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 810.00 | | | 812 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 830.00 | | | 366 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 030.00 | | | 908 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 502.00 | | | 868 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 149.00 | 41 580.00 | 38 988.00 | 741 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 313.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 422.00 | 41 267.00 | 38 988.00 | 733 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 447 505.00 | | | 447 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 364.00 | 35 740.00 | 53 624.00 | 89 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VP Divers | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 698.00 | 519 545.00 | 152.00 | 519 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 454.00 | 366 831.00 | 53 624.00 | 420 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |