| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 517.00 | 336 278.00 | 65 238.00 | 401 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 788.00 | 456 415.00 | 66 372.00 | 522 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 372.00 | 801 155.00 | 163 216.00 | 964 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BP En cours de production de services | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 403.00 | 370.00 | 374 032.00 | 374 403.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 306 612.00 | | 306 612.00 | 306 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 644.00 | 370.00 | 767 273.00 | 767 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 017.00 | 801 526.00 | 930 490.00 | 1 732 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 212.00 | | | 341 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 409 981.00 | | | 409 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 509.00 | | | 520 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 068.00 | | | 448 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 980.00 | | 2 709.00 | 967 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 964 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 924 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 238.00 | | 2 385.00 | 928 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 324.00 | 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 686.00 | 56 787.00 | 6 317.00 | 750 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 225.00 | 56 787.00 | 6 317.00 | 742 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 404.00 | 374 404.00 | | 374 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 961.00 | 39 120.00 | 71 842.00 | 110 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 358.00 | 402 691.00 | 667.00 | 403 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 910.00 | 448 069.00 | 71 842.00 | 519 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |