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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 353.00 | 107.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 761.00 | 295 071.00 | 81 689.00 | 376 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 616.00 | 424 461.00 | 98 155.00 | 522 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 113.00 | 727 886.00 | 211 226.00 | 939 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BP En cours de production de services | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 513.00 | | 366 513.00 | 366 513.00 |
BZ Autres créances | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CF Disponibilités | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 146.00 | | 545 146.00 | 545 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 260.00 | 727 886.00 | 756 373.00 | 1 484 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 373.00 | | | 756 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 713.00 | | | 287 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 689.00 | | 94 395.00 | 912 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 970.00 | 939 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 970.00 | 899 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 155.00 | | 94 193.00 | 873 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 202.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 741.00 | 51 306.00 | 67 161.00 | 743 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 313.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 701.00 | 50 993.00 | 67 161.00 | 735 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 366 513.00 | 366 513.00 | | 366 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 003.00 | 51 399.00 | 85 604.00 | 137 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 211.00 | 428 862.00 | 348.00 | 429 211.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 317.00 | 287 713.00 | 85 604.00 | 373 317.00 |