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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 662.00 | 307 757.00 | 92 905.00 | 400 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 575.00 | 434 467.00 | 93 107.00 | 527 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 980.00 | 750 685.00 | 217 294.00 | 967 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BP En cours de production de services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 591.00 | 285.00 | 434 306.00 | 434 591.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 334.00 | 285.00 | 640 049.00 | 640 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 314.00 | 750 970.00 | 857 343.00 | 1 608 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 131.00 | | | 472 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 343.00 | | | 857 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 010.00 | | | 397 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 114.00 | | 64 932.00 | 939 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 066.00 | 967 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 066.00 | 928 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 378.00 | | 64 926.00 | 899 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 6.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 887.00 | 58 865.00 | 36 066.00 | 727 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 107.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 533.00 | 58 758.00 | 36 066.00 | 719 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 188.00 | 193 188.00 | | 193 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 434 592.00 | 434 592.00 | | 434 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 650.00 | 40 414.00 | 73 236.00 | 113 650.00 |
VI Groupe et associés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 169.00 | 470 820.00 | 348.00 | 471 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 246.00 | 397 010.00 | 73 236.00 | 470 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |