| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 978.00 | 348 109.00 | 45 869.00 | 393 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 523.00 | 462 289.00 | 71 233.00 | 533 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 574.00 | 818 859.00 | 148 714.00 | 967 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BP En cours de production de services | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 940.00 | 370.00 | 517 569.00 | 517 940.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 799.00 | 370.00 | 697 428.00 | 697 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 373.00 | 819 230.00 | 846 142.00 | 1 665 373.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 423 931.00 | | | 423 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 211.00 | | | 422 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 142.00 | | | 846 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 608.00 | | | 340 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 373.00 | | 29 845.00 | 964 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 643.00 | 967 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 643.00 | 927 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 306.00 | | 29 839.00 | 924 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 6.00 | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 156.00 | 44 347.00 | 26 643.00 | 801 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 695.00 | 44 347.00 | 26 643.00 | 792 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 517 941.00 | 517 941.00 | | 517 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 842.00 | 40 239.00 | 78 231.00 | 121 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 152.00 | 542 486.00 | 667.00 | 543 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 212.00 | 340 609.00 | 78 231.00 | 422 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |