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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 186.00 | 18 762.00 | 3 424.00 | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 225.00 | 30 667.00 | 8 558.00 | 39 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 996.00 | 50 606.00 | 13 389.00 | 63 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 411.00 | 503.00 | 261 908.00 | 262 411.00 |
BZ Autres créances | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CF Disponibilités | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 339.00 | 503.00 | 550 836.00 | 551 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 335.00 | 51 110.00 | 564 225.00 | 615 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 874.00 | | | 244 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
DL TOTAL (I) | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 225.00 | | | 564 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 672.00 | 7 935.00 | | 42 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 258.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 754.00 | 7 676.00 | | 41 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 354.00 | 353 002.00 | 3 352.00 | 356 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |