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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 34 606.00 | 9 154.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 248.00 | 69 743.00 | 103 504.00 | 173 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 157.00 | 105 527.00 | 130 629.00 | 236 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 748.00 | 3 887.00 | 413 860.00 | 417 748.00 |
BZ Autres créances | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
CF Disponibilités | 357 545.00 | | 357 545.00 | 357 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 171.00 | 3 887.00 | 903 284.00 | 907 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 329.00 | 109 415.00 | 1 033 913.00 | 1 143 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 366.00 | | | 377 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 405 559.00 | | | 405 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 080.00 | | | 399 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 354.00 | | | 628 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 913.00 | | | 1 033 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 679.00 | | | 536 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 326.00 | | 53 277.00 | 206 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 236 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 126.00 | 217 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | 15 000.00 | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 359.00 | | 35 777.00 | 203 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 2 500.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 670.00 | 35 450.00 | 18 592.00 | 88 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 493.00 | 35 450.00 | 18 592.00 | 87 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 417 748.00 | 417 748.00 | | 417 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 081.00 | 307 407.00 | 91 674.00 | 399 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 221.00 | 530 251.00 | 2 970.00 | 533 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 354.00 | 536 680.00 | 91 674.00 | 628 354.00 |