| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 434.00 | 20 335.00 | 24 099.00 | 44 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 776.00 | 36 109.00 | 43 667.00 | 79 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 795.00 | 57 622.00 | 69 173.00 | 126 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 026.00 | 2 195.00 | 266 830.00 | 269 026.00 |
BZ Autres créances | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CF Disponibilités | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 669.00 | 2 195.00 | 612 473.00 | 614 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 464.00 | 59 817.00 | 681 646.00 | 741 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DL TOTAL (I) | 450 324.00 | | | 450 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 646.00 | | | 681 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 660.00 | | | 208 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 607.00 | 12 040.00 | 5 025.00 | 50 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | 12 040.00 | 5 025.00 | 49 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 646.00 | 9 481.00 | 21 165.00 | 30 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VP Divers | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 249.00 | 286 505.00 | 67 744.00 | 354 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 825.00 | 208 661.00 | 21 165.00 | 229 825.00 |