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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 350.00 | 31 144.00 | 5 206.00 | 36 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 818.00 | 75 931.00 | 150 886.00 | 226 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 516.00 | 108 252.00 | 174 263.00 | 282 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 299.00 | 3 887.00 | 385 412.00 | 389 299.00 |
BZ Autres créances | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CF Disponibilités | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 458.00 | 3 887.00 | 817 571.00 | 821 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 975.00 | 112 140.00 | 991 834.00 | 1 103 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 174.00 | | | 337 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 367 918.00 | | | 367 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 749.00 | | | 309 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 916.00 | | | 623 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 834.00 | | | 991 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 157.00 | | 111 243.00 | 236 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 883.00 | 282 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 883.00 | 263 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 010.00 | | 111 043.00 | 217 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 200.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 528.00 | 43 479.00 | 40 754.00 | 105 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 351.00 | 43 479.00 | 40 754.00 | 104 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 389 300.00 | 389 300.00 | | 389 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 749.00 | 70 198.00 | 239 551.00 | 309 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 678.00 | | | 175 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 720.00 | | | 264 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 523.00 | 467 353.00 | 3 170.00 | 470 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 916.00 | 384 365.00 | 239 551.00 | 623 916.00 |