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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 26 413.00 | 18 702.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 044.00 | 40 049.00 | 100 995.00 | 141 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 127.00 | 67 639.00 | 121 488.00 | 189 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 909.00 | 2 007.00 | 327 902.00 | 329 909.00 |
BZ Autres créances | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CF Disponibilités | 262 871.00 | | 262 871.00 | 262 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 682.00 | 2 007.00 | 691 675.00 | 693 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 810.00 | 69 646.00 | 813 163.00 | 882 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
DL TOTAL (I) | 489 876.00 | | | 489 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 163.00 | | | 813 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 003.00 | | | 249 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 795.00 | 89 834.00 | | 126 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 502.00 | 189 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 502.00 | 186 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 211.00 | 89 451.00 | | 124 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | 383.00 | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | 19 767.00 | 9 750.00 | 57 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 19 767.00 | 9 750.00 | 56 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 329 909.00 | 329 909.00 | | 329 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 943.00 | 28 659.00 | 74 284.00 | 102 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VP Divers | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 393.00 | 427 603.00 | 1 790.00 | 429 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 287.00 | 249 003.00 | 74 284.00 | 323 287.00 |