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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 31 375.00 | 13 740.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 243.00 | 56 117.00 | 102 125.00 | 158 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 326.00 | 88 670.00 | 117 656.00 | 206 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 129.00 | 4 029.00 | 399 100.00 | 403 129.00 |
BZ Autres créances | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CF Disponibilités | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 065.00 | 4 029.00 | 625 036.00 | 629 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 391.00 | 92 699.00 | 742 692.00 | 835 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 491.00 | | | 371 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
DL TOTAL (I) | 475 751.00 | | | 475 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 940.00 | | | 266 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 692.00 | | | 742 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 474.00 | | | 211 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 128.00 | | 29 040.00 | 189 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 206 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 203 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | | 29 040.00 | 186 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 639.00 | 31 083.00 | 10 052.00 | 67 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 31 083.00 | 10 052.00 | 66 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 297.00 | 25 832.00 | 55 466.00 | 81 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 665.00 | 488 875.00 | 1 790.00 | 490 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 941.00 | 211 475.00 | 55 466.00 | 266 941.00 |