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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 785.00 | 66 358.00 | 1 428.00 | 67 785.00 |
AH Fonds commercial | 786 263.00 | | 786 263.00 | 786 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 378.00 | 766 332.00 | 195 046.00 | 961 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 186.00 | 209 333.00 | 176 853.00 | 386 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 195.00 | 1 042 022.00 | 1 197 173.00 | 2 239 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 850.00 | 53 762.00 | 296 088.00 | 349 850.00 |
BZ Autres créances | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 659.00 | 53 762.00 | 725 897.00 | 779 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 854.00 | 1 095 784.00 | 1 923 070.00 | 3 018 854.00 |
CU Autres participations | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 154 067.00 | 1 162 330.00 | | 1 154 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 801.00 | 96 737.00 | | 87 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 518.00 | 1 480 717.00 | | 1 463 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 715.00 | 114 739.00 | | 108 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 105 197.00 | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 108.00 | 295 935.00 | | 233 108.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 534.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 552.00 | 516 405.00 | | 459 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 070.00 | 1 997 122.00 | | 1 923 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 289.00 | | 2 594 289.00 | 2 594 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 289.00 | | 2 594 289.00 | 2 594 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 718.00 | 18 040.00 | | 8 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 18 040.00 | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 188.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 13 911.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 582.00 | 4 129.00 | | 8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 564.00 | 2 641 922.00 | | 2 636 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 764.00 | 2 545 185.00 | | 2 548 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 801.00 | 96 737.00 | | 87 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 919.00 | | 166 327.00 | 2 132 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 051.00 | 2 239 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 051.00 | 1 347 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 266.00 | | 782.00 | 853 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 274.00 | | 165 341.00 | 1 242 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 379.00 | | 204.00 | 37 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 421.00 | 126 053.00 | 52 452.00 | 968 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 943.00 | 11 415.00 | | 54 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 478.00 | 114 638.00 | 52 452.00 | 913 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 148.00 | | 14 386.00 | 68 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 148.00 | | 14 386.00 | 68 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 148.00 | | 14 386.00 | 68 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
UX Autres créances clients | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 565.00 | 53 591.00 | 54 973.00 | 108 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 354.00 | 428 975.00 | 32 379.00 | 461 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 552.00 | 404 578.00 | 54 973.00 | 459 552.00 |