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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 192.00 | 68 326.00 | 3 865.00 | 72 192.00 |
AH Fonds commercial | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 688.00 | 853 087.00 | 182 601.00 | 1 035 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 991.00 | 250 847.00 | 200 143.00 | 450 991.00 |
AX Avances et acomptes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 518.00 | 5 000.00 | 26 518.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 319.00 | 1 182 261.00 | 1 172 058.00 | 2 354 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 849.00 | 47 806.00 | 298 043.00 | 345 849.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 422.00 | 47 806.00 | 706 616.00 | 754 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 741.00 | 1 230 067.00 | 1 878 674.00 | 3 108 741.00 |
CU Autres participations | 5 204.00 | 5 000.00 | 204.00 | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 136 868.00 | 1 154 067.00 | | 1 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 206.00 | 87 801.00 | | 104 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 724.00 | 1 463 518.00 | | 1 462 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 254.00 | 108 715.00 | | 89 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 117 495.00 | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 577.00 | 233 108.00 | | 241 577.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 950.00 | 459 552.00 | | 415 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 674.00 | 1 923 070.00 | | 1 878 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 478.00 | 404 578.00 | | 376 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 619.00 | | 2 717 619.00 | 2 717 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 619.00 | | 2 717 619.00 | 2 717 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 416.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 078.00 | 16 683.00 | | 50 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 206.00 | 60 599.00 | | 58 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 578.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | 8 718.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 8 718.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 136.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 779.00 | 136.00 | | 42 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 752.00 | 8 582.00 | | -39 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 4 134.00 | | 26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 066.00 | 2 636 564.00 | | 2 780 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 860.00 | 2 548 764.00 | | 2 675 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 206.00 | 87 801.00 | | 104 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 195.00 | | 166 494.00 | 2 239 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 41 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 624.00 | 13 746.00 | 2 354 319.00 | 37 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | 820 830.00 | 37 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 177.00 | 1 491 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 048.00 | | 4 406.00 | 854 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 564.00 | | 156 380.00 | 1 347 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 583.00 | | 5 708.00 | 37 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 022.00 | 142 416.00 | 12 177.00 | 1 042 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 358.00 | 1 969.00 | | 66 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 664.00 | 140 447.00 | 12 177.00 | 975 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 762.00 | | 5 956.00 | 53 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 762.00 | 10 000.00 | 5 956.00 | 53 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 762.00 | 10 000.00 | 5 956.00 | 53 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
VC Groupe et associés | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 083.00 | 49 611.00 | 39 472.00 | 89 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 627.00 | 405 109.00 | 36 518.00 | 441 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 950.00 | 376 478.00 | 39 472.00 | 415 950.00 |