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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 517.00 | 99 027.00 | 490.00 | 99 517.00 |
AH Fonds commercial | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 659.00 | 970 031.00 | 408 627.00 | 1 378 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 258.00 | 350 842.00 | 168 416.00 | 519 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 198.00 | 1 419 900.00 | 1 358 298.00 | 2 778 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 766.00 | 11 936.00 | 295 830.00 | 307 766.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 781.00 | | 635 781.00 | 635 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 102.00 | 11 936.00 | 1 087 166.00 | 1 099 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 300.00 | 1 431 836.00 | 2 445 464.00 | 3 877 300.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 064 755.00 | 1 212 058.00 | | 1 064 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | -147 303.00 | | 74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 781.00 | 1 286 405.00 | | 1 360 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 845.00 | 280 924.00 | | 779 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 135 030.00 | | 104 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 084.00 | 182 263.00 | | 192 084.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 683.00 | 598 217.00 | | 1 084 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 464.00 | 1 884 622.00 | | 2 445 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 213.00 | | 2 443 213.00 | 2 443 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 213.00 | | 2 443 213.00 | 2 443 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 857.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 1 531.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 26 672.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 767.00 | 28 203.00 | | 29 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 915.00 | 31 942.00 | | 35 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 915.00 | 31 977.00 | | 35 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | -3 774.00 | | -6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 546.00 | 2 552 047.00 | | 2 513 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 171.00 | 2 699 351.00 | | 2 439 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 376.00 | -147 303.00 | | 74 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 082.00 | | 181 900.00 | 2 751 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 600.00 | 32 126.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 149 784.00 | 2 778 198.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 184.00 | 1 897 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 155.00 | | | 848 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 200.00 | | 181 900.00 | 1 860 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 500.00 | 148 857.00 | 118 457.00 | 1 389 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 462.00 | 6 565.00 | | 92 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 039.00 | 142 291.00 | 118 457.00 | 1 297 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 953.00 | | 4 017.00 | 15 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 953.00 | | 14 017.00 | 25 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 953.00 | | 14 017.00 | 25 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 711.00 | 48 407.00 | 155 189.00 | 779 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 032.00 | 357 110.00 | 31 922.00 | 389 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 683.00 | 353 379.00 | 155 189.00 | 1 084 683.00 |