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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 517.00 | 92 462.00 | 7 055.00 | 99 517.00 |
AH Fonds commercial | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 224.00 | 956 977.00 | 328 247.00 | 1 285 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 976.00 | 340 062.00 | 234 915.00 | 574 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 522.00 | 5 000.00 | 27 522.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 082.00 | 1 399 500.00 | 1 351 581.00 | 2 751 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 270.00 | 15 953.00 | 235 317.00 | 251 270.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 993.00 | 15 953.00 | 533 040.00 | 548 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 075.00 | 1 415 454.00 | 1 884 622.00 | 3 300 075.00 |
CU Autres participations | 5 204.00 | 5 000.00 | 204.00 | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 212 058.00 | 1 136 074.00 | | 1 212 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 303.00 | 75 984.00 | | -147 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 405.00 | 1 433 708.00 | | 1 286 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 924.00 | 108 496.00 | | 280 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 030.00 | 85 241.00 | | 135 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 263.00 | 223 781.00 | | 182 263.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 217.00 | 417 914.00 | | 598 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 622.00 | 1 851 623.00 | | 1 884 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 610.00 | | 2 496 610.00 | 2 496 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 610.00 | | 2 496 610.00 | 2 496 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 3 582.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 672.00 | 33 633.00 | | 26 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 203.00 | 37 215.00 | | 28 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 942.00 | 37 419.00 | | 31 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 977.00 | 37 454.00 | | 31 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | -239.00 | | -3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 047.00 | 2 731 088.00 | | 2 552 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 351.00 | 2 655 104.00 | | 2 699 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 303.00 | 75 984.00 | | -147 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 333.00 | | 330 554.00 | 2 538 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 42 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 805.00 | 2 751 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | 848 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 502.00 | 1 860 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 078.00 | | 15 231.00 | 834 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 047.00 | | 314 655.00 | 1 661 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 209.00 | | 668.00 | 43 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460.00 | 191 000.00 | 84 959.00 | 1 283 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 798.00 | 26 817.00 | 1 153.00 | 66 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 662.00 | 164 183.00 | 83 806.00 | 1 216 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | | 4 017.00 | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | | 4 017.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | | 4 017.00 | 29 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
UX Autres créances clients | 219 364.00 | 219 364.00 | | 219 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VC Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 806.00 | 60 722.00 | 180 823.00 | 280 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 364.00 | 313 842.00 | 37 522.00 | 351 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 217.00 | 378 132.00 | 180 823.00 | 598 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |