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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 848.00 | 90 252.00 | 20 596.00 | 110 848.00 |
AH Fonds commercial | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 767.00 | 1 063 083.00 | 558 685.00 | 1 621 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 904.00 | 370 812.00 | 149 093.00 | 519 904.00 |
AX Avances et acomptes | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BF Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 772.00 | 1 524 146.00 | 1 524 626.00 | 3 048 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 996.00 | 7 916.00 | 333 080.00 | 340 996.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 567 766.00 | | 567 766.00 | 567 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 407.00 | 7 916.00 | 1 077 491.00 | 1 085 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 179.00 | 1 532 062.00 | 2 602 117.00 | 4 134 179.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 089 131.00 | 1 064 755.00 | | 1 089 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 746.00 | 74 376.00 | | 460 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 527.00 | 1 360 781.00 | | 1 771 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 288.00 | 779 845.00 | | 265 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 180.00 | 8 549.00 | | 175 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 316.00 | 104 035.00 | | 138 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 684.00 | 192 084.00 | | 250 684.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 171.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 591.00 | 1 084 683.00 | | 830 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 117.00 | 2 445 464.00 | | 2 602 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 594.00 | | 3 659 594.00 | 3 659 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 594.00 | | 3 659 594.00 | 3 659 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 724.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 26 000.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 29 767.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | -6 148.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 631.00 | 27 626.00 | | 166 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 905.00 | 2 513 546.00 | | 3 681 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 159.00 | 2 439 171.00 | | 3 221 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 746.00 | 74 376.00 | | 460 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 198.00 | | 336 052.00 | 2 778 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 478.00 | 3 048 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 593.00 | 859 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 885.00 | 2 153 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 155.00 | | 25 924.00 | 848 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 917.00 | | 305 961.00 | 1 897 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 126.00 | | 4 167.00 | 32 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 900.00 | 168 723.00 | 64 477.00 | 1 419 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 027.00 | 5 818.00 | 14 593.00 | 99 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 873.00 | 162 906.00 | 49 885.00 | 1 320 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 936.00 | | 4 020.00 | 11 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 936.00 | | 4 020.00 | 11 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 936.00 | | 4 020.00 | 11 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 325 164.00 | 325 164.00 | | 325 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 147.00 | 45 980.00 | 219 168.00 | 265 147.00 |
VI Groupe et associés | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 563.00 | | | 514 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 944.00 | 376 855.00 | 35 089.00 | 411 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 591.00 | 611 423.00 | 219 168.00 | 830 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |