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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 439.00 | 66 798.00 | 18 641.00 | 85 439.00 |
AH Fonds commercial | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 857.00 | 919 494.00 | 151 363.00 | 1 070 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 190.00 | 297 167.00 | 293 023.00 | 590 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 005.00 | 5 000.00 | 28 005.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 333.00 | 1 293 460.00 | 1 244 873.00 | 2 538 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 358.00 | 19 971.00 | 273 388.00 | 293 358.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 720.00 | 19 971.00 | 606 750.00 | 626 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 054.00 | 1 313 431.00 | 1 851 623.00 | 3 165 054.00 |
CU Autres participations | 5 204.00 | 5 000.00 | 204.00 | 5 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 136 074.00 | 1 136 868.00 | | 1 136 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 984.00 | 104 206.00 | | 75 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 708.00 | 1 462 724.00 | | 1 433 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 496.00 | 89 254.00 | | 108 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 119.00 | | 85 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 781.00 | 241 577.00 | | 223 781.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 914.00 | 415 950.00 | | 417 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 623.00 | 1 878 674.00 | | 1 851 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 239.00 | 376 478.00 | | 354 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 477.00 | | 2 638 477.00 | 2 638 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 477.00 | | 2 638 477.00 | 2 638 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 052.00 | |
GE Autres charges | | | 25 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 078.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 350.00 | 58 206.00 | | 58 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | 376.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 294.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 633.00 | 2 734.00 | | 33 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 215.00 | 3 028.00 | | 37 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 098.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 419.00 | 38 681.00 | | 37 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 454.00 | 42 779.00 | | 37 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -39 752.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 26 216.00 | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 088.00 | 2 780 066.00 | | 2 731 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 104.00 | 2 675 860.00 | | 2 655 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 984.00 | 104 206.00 | | 75 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 319.00 | | 275 588.00 | 2 354 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 43 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 088.00 | 86 486.00 | 2 538 333.00 | 5 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 882.00 | 834 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 77 043.00 | 1 661 047.00 | 5 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 830.00 | | 22 130.00 | 820 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 767.00 | | 251 410.00 | 1 491 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 722.00 | | 2 048.00 | 41 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 261.00 | 160 052.00 | 48 853.00 | 1 172 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 326.00 | 6 340.00 | 7 868.00 | 68 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 935.00 | 153 712.00 | 40 985.00 | 1 103 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 806.00 | | 27 836.00 | 47 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 806.00 | | 27 836.00 | 57 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 806.00 | | 27 836.00 | 57 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
UX Autres créances clients | 253 417.00 | 253 417.00 | | 253 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VC Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 349.00 | 44 674.00 | 63 675.00 | 108 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 946.00 | 337 942.00 | 38 005.00 | 375 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 914.00 | 354 239.00 | 63 675.00 | 417 914.00 |