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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239 319.00 | 800 014.00 | 2 439 305.00 | 3 239 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775 901.00 | 691 297.00 | 3 084 604.00 | 3 775 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 200.00 | 72 546.00 | 205 654.00 | 278 200.00 |
AN Terrains | 2 210 754.00 | 1 807 642.00 | 403 112.00 | 2 210 754.00 |
AP Constructions | 1 666 234.00 | 1 568 558.00 | 97 676.00 | 1 666 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986 418.00 | 11 083 196.00 | 1 903 222.00 | 12 986 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 858.00 | 1 522 775.00 | 189 083.00 | 1 711 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964 061.00 | | 1 964 061.00 | 1 964 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 899.00 | | 871 899.00 | 871 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 992 379.00 | 18 031 604.00 | 11 960 775.00 | 29 992 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 067.00 | | 434 067.00 | 434 067.00 |
BT Marchandises | 587 640.00 | | 587 640.00 | 587 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031 440.00 | 84 452.00 | 10 946 988.00 | 11 031 440.00 |
BZ Autres créances | 3 799 648.00 | | 3 799 648.00 | 3 799 648.00 |
CF Disponibilités | 8 332 587.00 | | 8 332 587.00 | 8 332 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185 382.00 | 84 452.00 | 24 100 930.00 | 24 185 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 177 761.00 | 18 116 056.00 | 36 061 705.00 | 54 177 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 206 379.00 | | | 2 206 379.00 |
CU Autres participations | 1 287 735.00 | 485 576.00 | 802 159.00 | 1 287 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 400.00 | 2 480 400.00 | | 2 480 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
DG Autres réserves | 1 665 548.00 | | | 1 665 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639 453.00 | | | 3 639 453.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 632.00 | 10 166 034.00 | | 9 803 632.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164 199.00 | 2 317 012.00 | | 2 164 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 335.00 | 862 614.00 | | 758 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 837.00 | 3 210 111.00 | | 2 951 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350 085.00 | 4 669 641.00 | | 7 350 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 372.00 | 1 656 321.00 | | 2 536 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 080.00 | 5 877 613.00 | | 8 855 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 358.00 | 2 678 184.00 | | 2 744 358.00 |
EA Autres dettes | 242 405.00 | 584 103.00 | | 242 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 664.00 | 18 300.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 746 888.00 | 15 484 162.00 | | 21 746 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 061 705.00 | 28 861 392.00 | | 36 061 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227 826.00 | | | 8 227 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 015 704.00 | 3 253 472.00 | | 3 015 704.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 746 183.00 | 272.00 | | 746 183.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 813 165.00 | 813.00 | | 813 165.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 559 348.00 | 1 085.00 | | 1 559 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 303.00 | 30 485.00 | | 29 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 225 759.00 | | 43 225 759.00 | 43 225 759.00 |
FG Production vendue services | 3 441 328.00 | | 3 441 328.00 | 3 441 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667 087.00 | | 46 667 087.00 | 46 667 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 485 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 924 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 257 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 315 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979 500.00 | 4 000.00 | | 1 979 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 500.00 | 4 000.00 | | 1 979 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 16 486.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 238.00 | | | 1 300 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 189.00 | 16 486.00 | | 1 301 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 311.00 | -12 486.00 | | 678 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 840.00 | 1 688 009.00 | | 1 747 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 622 854.00 | | | 40 622 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 983 401.00 | | | 36 983 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639 453.00 | | | 3 639 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 129 572.00 | 129 572.00 | | 129 572.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 958 440.00 | 3 383 857.00 | | 3 958 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 828 868.00 | 3 254 285.00 | | 3 828 868.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 813 164.00 | 813.00 | | 813 164.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 015 704.00 | 3 253 472.00 | | 3 015 704.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 656.00 | 16 514.00 | | 7 786 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 296.00 | 1 602 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 735.00 | 7 382 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 5 721 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 388.00 | 13 848.00 | | 5 708 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 852.00 | 2 666.00 | | 2 019 852.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192 447.00 | 191 798.00 | 439.00 | 5 192 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 032.00 | 191 798.00 | 439.00 | 5 134 032.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 186.00 | 190 000.00 | 342 481.00 | 452 186.00 |
6T Sur comptes clients | 28 107.00 | 5 919.00 | 17 215.00 | 28 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 280.00 | 94 919.00 | 32 811.00 | 440 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 467.00 | 284 919.00 | 375 292.00 | 892 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 89 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 217.00 | 6 007 217.00 | | 6 007 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 576.00 | 527 576.00 | | 527 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 965.00 | 402 965.00 | | 402 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
UX Autres créances clients | 8 580 729.00 | | | 8 580 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VB T. V. A. | 205 489.00 | | | 205 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 379.00 | | | 2 206 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 735.00 | 560 314.00 | 2 147 862.00 | 3 624 735.00 |
VI Groupe et associés | 405 175.00 | | 405 175.00 | 405 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
VP Divers | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 590.00 | | | 126 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 451 290.00 | 9 174 416.00 | 2 276 874.00 | 11 451 290.00 |
VW T.V.A. | 287 278.00 | 287 278.00 | | 287 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 693 499.00 | 8 223 903.00 | 2 553 037.00 | 11 693 499.00 |